Риск-менеджмент – это система оценки, контроля и управления рисками, связанными с торговлей на финансовых рынках. Он включает в себя идентификацию потенциальных риск-менеджмент в трейдинге криптовалют рисков, разработку стратегии управления рисками и принятие мер для снижения рисков. Основная цель риск-менеджмента – минимизировать потери капитала при торговле на финансовых рынках. Сокращение риска — это главный приоритет для многих инвесторов и трейдеров. Даже если толерантность к риску конкретного трейдера достаточно высока, все еще крайне важно оценить, стоит ли он возможной награды.
Начальные правила риск-менеджмента
Диверсификация портфеля — это один из самых популярных и основных инструментов сокращения общего инвестиционного риска. Диверсификация портфеля помогает избежать слишком крупных инвестиций в какой-либо актив или класс активов, что сокращает риск больших потерь от него. Например, инвестор можете хранить множество различных монет и токенов, а также предоставлять ликвидность и займы. Поскольку индустрия криптовалют быстро развивается, крайне важно использовать надежные практики и стратегии для сокращения потенциальных рисков.
Способы хеджирования от рисков в криптовалютах
Важно помнить, что потенциальная доходность в операции рассчитывается как разница между планируемой доходностью и начальной ценой. Good Crypto предлагает вам как профессиональный торговый терминал для настройки каждой сделки, которая необходима в сетапе, так и агрегированный обзор портфеля. При создании сделки, план выхода из позиции должен быть составлен ещё до входа в неё. Это означает, что у вас есть определенная точка входа, точка фиксации прибыли и точка выхода из позиции, в случае если сделка окажется неудачной. Мы уже рассмотрели пассивный вид инвестирования, пора перейти к активной торговле.
Управление рисками: почему торговля криптовалютами сложна для начинающих трейдеров?
Для долгосрочного инвестирования можно использовать стратегию, основанную на принципе «взять и держать». Она заключается в покупке акций и удержании их на протяжении нескольких лет или даже десятилетий, чтобы получить долгосрочный рост стоимости. Однако необходимо учитывать риск рыночной цены акций и выбирать стабильные компании с хорошей репутацией и финансовыми показателями. Однако необходимо следить за рыночными тенденциями и корректировать портфель в случае изменения ситуации. Риск-менеджмент в биржевой торговле играет важную роль, поскольку торговля на бирже связана с высоким уровнем риска. Несмотря на то, что многие инвесторы на бирже стремятся получить максимальную прибыль, контроль рисков всегда должен быть на первом месте.
Особенности риск-менеджмента в торговле криптовалютами
И такое соотношение сохраняется даже при условии, что у вас имеется положительный прогноз на будущий курс. К сожалению, рынок криптовалют настолько волатилен, что любая аналитика может дать осечку. В серию сделок стоит закладывать до 70% всего вашего депозита, а 30% оставлять в резерве. Этот запас будет вашей защитой от проигрыша, ведь выйти на 100% прибыльность сделок практически нереально. Кроме того, даже, если ваш прогноз говорит о прибыли в будущем, не стоит полагаться исключительно на него и заливать все свои средства в продажу или покупку. Для наглядной демонстрации риск-менеджмента в действии приведены данные с криптовалютной биржи Binaryx.
Здесь можно научиться всему о трейдинге, начиная с основ и заканчивая сложными вещами. В школе есть курсы разной сложности, и ученики могут практиковаться более 40 часов. Ценность криптовалют заключается в децентрализации системы, неконтролируемой регуляторами в лице Центробанков.
Психологически эта отметка находится на уровне 10% от месячного дохода. Если вы планируете далее профессионально заниматься таким видом деятельности, то ни в коем случае не торгуйте на заемные деньги, взятые у родственников, друзей или банков. К маржинальной торговле следует подходить с максимальной осторожностью, поскольку в данном случае извлечение потенциально высокой прибыли сопряжено со значительным риском. Аналогично в бинарных опционах “выигрыш”, как правило, меньше риска.
Трейдеры обычно опираются на технический анализ, чтобы выявить ключевые уровни сопротивления и поддержки, вокруг которых они устанавливают стоп-лоссы. Правило 1% — это простая стратегия управления рисками, в рамках которой риску подвержено не более 1% от общего капитала при инвестициях или торговле. Если у трейдера есть $ на инвестиции и он хочет придерживаться правила 1%, он может сделать это несколькими способами.
Просто потому, что если они вдруг решат продать все свои токены, рынок воспримет это как панику. В лучшем случае курс серьёзно просядет, а в худшем — упадёт до нуля. В рейтинге Bitmakler сегодня насчитывается более 300 криптобирж, и их число постоянно растёт. Между тем правильный выбор торговой площадки — один из основных процессов риск-менеджмента в торговле цифровыми деньгами.
- Хеджирование — это более продвинутая стратегия защиты прибыли или минимизации потерь путем покупки другого актива.
- Торговля с использованием кредитного плеча означает, что вы занимаете деньги для торговли, но при этом несете ответственность за убытки.
- Чаще всего крипто инвесторы помимо того, что пассивно инвестируют, еще и активно торгуют.
- Управление рисками необходимо, чтобы избежать эмоциональных решений под влиянием моментальных колебаний рынка.
- Такова сила усреднения долларовых затрат (вложений), и ее следует учитывать и применять в стратегии управления любым криптовалютным портфелем.
Не нужно быть правым более чем в 50% случаев, для того чтобы ваш торговый счет рос, эту вероятность предугадать не получится, она будет меняться от сделки к сделке. Вы можете измерить эффективность своей стратегии риск-менеджмента, используя показатель «отношение доходности к риску» (risk/reward ratio). Этот показатель отображает отношение потенциальной прибыли к потенциальным потерям в рамках вашей стратегии. Чем выше отношение доходности к риску, тем более эффективной является ваша стратегия риск-менеджмента. Это зависит от ваших инвестиционных целей и рынка, на котором вы торгуете.
Эти и многие другие риски влияют на работу и стабильность финансовых рынков и отдельных его участников. Обычно такое напоминание помогает бороться со стремлением торговать каждый рыночный сигнал и позволяет сосредоточиться на долгосрочной цели — увеличении капитала от периода к периоду. Чем больше соотношение прибыль/риск, тем больше трейдер может ошибиться без уничтожения результатов своих предыдущих сделок. Если соотношение прибыль/риск выше или равно 2, то трейдер получает возможность ошибаться чаще, чем быть правым. Именно по этой причине рекомендуемое отношение прибыли к рискам равняется два к одному.
Подход криптовалют включает в себя распределение средств между различными валютами, применение разнообразных стратегий торговли и совмещение криптоинвестиций с другими финансовыми средствами. Это короткое вступление важно понять, как минимум потому, что оно указывает на то, что основным активом, который люди хотят накопить, является именно Биткоин. Трейдеры спекулируют на альтернативных монетах и токенах, или альткоинах, потому что хотят получить больше BTC. Эти знания создают основу для профессионального управления криптовалютным портфелем. Успешные трейдеры уделяют столько же внимания управлению рисками и безопасности своих инвестиций, сколько и поиску торговых возможностей.
Эта информация может быть использована для расчета размера вашей позиции по формуле, которая указана выше, и таким образом вы ограничиваете потенциальный убыток в 1%. Это приводит к объяснению соотношения риска и вознаграждения и основных правил управления рисками. Как упоминалось выше, криптовалюты могут быть крайне волатильными, однако трейдеры могут диверсифицировать свои портфели в рамках этого класса активов и использовать возможности хеджирования.
В криптовалюте диверсификация гораздо важнее, чем на традиционных финансовых рынках с меньшей волатильностью. Стоит помнить, что расчеты по фьючерсным контрактам производятся в валюте без необходимости отправлять монеты. В этом случае другая сторона сделки оплачивает трейдеру $5000 (разницу между спотовой и фьючерсной ценой), что позволяет застраховаться от риска падения цены биткоина.